智通財經(jīng)APP獲悉，巴克萊銀行(BCS.US)加大了在亞洲為投資者提供融資交易的業(yè)務(wù)，這是其在競爭對手縮減規(guī)模之際擴大市場業(yè)務(wù)的全球計劃的一部分。
知情人士稱，巴克萊金融業(yè)務(wù)在整個亞洲市場收入中所占的份額較一年前幾乎翻了一番，目前接近該業(yè)務(wù)在全球32%的總體貢獻。其中一位知情人士表示，截至去年12月，該地區(qū)的銷售和交易人員增加了20%，自2019年以來，該地區(qū)包括中介業(yè)務(wù)在內(nèi)的全球市場收入翻了一番。
去年5月加入巴克萊的亞洲市場主管Hossein Zaimi表示，巴克萊正在利用亞洲量化和多策略對沖基金對其優(yōu)質(zhì)融資業(yè)務(wù)日益增長的興趣，以及私人銀行客戶對跨境結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品(包括與美國股票相關(guān)的衍生品)的需求。
在全球范圍內(nèi)，該行正轉(zhuǎn)向融資業(yè)務(wù)，以減少對不穩(wěn)定的交易收入的依賴。這在一定程度上是為了確保即使在經(jīng)濟活動低迷時期，它也能實現(xiàn)至少10%的有形股本回報率的承諾。Zaimi表示，更可預(yù)測的融資業(yè)務(wù)的擴張，幫助該行今年在亞洲實現(xiàn)了有史以來最好的季度業(yè)績。
Zaimi稱：“如果在這個周期的底部，你不能在這個市場上實現(xiàn)這樣的回報，你就會死，或者你走得不快。一旦你沒有獲得合適的回報，你的股東會告訴你，要么削減資本，要么停止投資科技行業(yè)�！�
這家英國銀行自2018年以來一直計劃重振其在亞洲的市場業(yè)務(wù)，早些時候為前瑞信銀行家Matt Pecot就此設(shè)立了一個職位，專注于股票衍生品和大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。在2016年的全球重組中，該公司關(guān)閉了包括現(xiàn)金股票業(yè)務(wù)在內(nèi)的7個亞洲辦事處，但仍堅持電子交易、大宗經(jīng)紀(jì)和股票衍生品業(yè)務(wù)。該銀行于2018年在澳大利亞重新開設(shè)了辦事處，去年在中國臺灣重新開設(shè)了辦事處。
不過，對一些競爭對手來說，大宗經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)已被證明是一項高風(fēng)險業(yè)務(wù)。包括瑞士信貸在內(nèi)的幾家公司在過去幾年虧損后退出了這項業(yè)務(wù)。機構(gòu)經(jīng)紀(jì)商主要迎合對沖基金的需求，借給它們現(xiàn)金和證券進行交易。由于對沖基金的交易比共同基金或養(yǎng)老基金活躍得多，這種關(guān)系可以帶來豐厚的利潤。
Zaimi表示，擴張的主要目的是為購買美元計價產(chǎn)品的亞洲客戶以及尋求投資亞洲股票、貨幣和固定收益產(chǎn)品的海外客戶提供融資。除了向優(yōu)質(zhì)客戶提供股票和固定收益融資外，該銀行還加強了企業(yè)衍生品和債券遠期合約等宏觀產(chǎn)品的發(fā)行。
去年，該行在亞洲雇傭了近12名員工，以擴大其特殊情況結(jié)構(gòu)性信貸和私人貸款業(yè)務(wù)。Zaimi表示，該部門的擴張有助于該行在亞洲與全球部分業(yè)務(wù)保持一致，在全球，融資已經(jīng)占到該行整體市場收入的三分之一左右。
這一轉(zhuǎn)變發(fā)生之際，全球銀行報告稱，由于波動性下降，交易收入出現(xiàn)下降。衡量標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)成本的VIX指數(shù)本月早些時候跌至三年多來的最低水平。
Zaimi表示，在專注于融資擴張的同時，該行正尋求縮小與華爾街同業(yè)在中介領(lǐng)域的差距。該行正在部署資金建設(shè)外匯電子交易平臺，擴大股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)和新興市場宏觀交易能力。該公司最近在新加坡雇傭了五名交易員。
在全球范圍內(nèi)，該公司利用了市場混亂的機會，去年從瑞信挖來了三位交易員從事高收益和證券化產(chǎn)品的交易。
與此同時，由于市場對宏觀經(jīng)濟的擔(dān)憂再加上動蕩的市場限制了并購活動，華爾街投行的交易環(huán)境繼續(xù)低迷。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)第二季度的股票發(fā)行量比第一季度下降了近三分之一，而宣布的并購交易也下降了21%。
自去年年底以來，華爾街各銀行一直在裁員，原因是交易撮合活動大幅減少，拖累了它們的收入。據(jù)此前報道，摩根士丹利(MS.US)計劃在第二季度裁員約3000人，這是六個月來的第二輪裁員。據(jù)媒體上周也報道，花旗集團(C.US)也已開始在亞洲裁員20多人，其中大部分是初級職位。其次，知情人士稱，高盛集團(GS.US)將在亞洲裁減逾30個銀行家職位，因充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境令華爾街銀行的交易撮合業(yè)務(wù)和交易收入承壓，該地區(qū)工作崗位的減少主要是在全球銀行和市場部門。
Zaimi稱：“我們在人們害怕的時候投資�！�
最新評論