本周（9月23日至27日）A股迎來久違的大幅上漲，在多重利好政策助推下，上證指數(shù)全周上漲12.81%，收于3087.53點(diǎn)；深證成指上漲17.93%，創(chuàng)業(yè)板指上漲22.71%。
盤面上，行業(yè)（申萬一級(jí)）指數(shù)全數(shù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中非銀金融、鋼鐵和房地產(chǎn)分別上漲22.67%、18.40%、18.02%，為漲幅排名前三的板塊；交通運(yùn)輸、石油石化、公用事業(yè)排名相對(duì)靠后，但也分別實(shí)現(xiàn)11.48%、11.02%、10.29%的漲幅。
主題題材方面，白酒、金融科技、券商等題材表現(xiàn)活躍，均實(shí)現(xiàn)20%以上漲幅。本周，中國(guó)支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的一系列政策“組合拳”密集出臺(tái)，降準(zhǔn)降息同時(shí)落地，點(diǎn)燃市場(chǎng)情緒，也催化A股迎來“史詩級(jí)行情”。
在市場(chǎng)情緒的帶動(dòng)下，本周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情迅速升溫，截至9月27日20時(shí)，共有331家公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。得益于大盤整體上漲，所有接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股均實(shí)現(xiàn)正收益，其中德方納米、尚品宅配、潤(rùn)和軟件股價(jià)表現(xiàn)相對(duì)亮眼，漲幅均超過40%。
從熱門標(biāo)的來看，本周只有凱文教育接受百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，思泉新材、宇瞳光學(xué)、偉星股份接待50家以上機(jī)構(gòu)，龍高股份、雅化集團(tuán)、玉馬遮陽、寧波銀行、中集環(huán)科、哈藥股份獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
凱文教育本周接受135家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中不乏中庚基金、紅杉資本、華夏基金等多家明星機(jī)構(gòu)。凱文教育成立于1999年，是一家以國(guó)際教育為主營(yíng)業(yè)務(wù)的A股上市公司，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注凱文教育近期股權(quán)變動(dòng)情況與未來發(fā)展規(guī)劃。
9月21日，凱文教育公布股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份和簽訂托管協(xié)議的公告。海國(guó)投與凱文教育控股股東八大處控股簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，海國(guó)投受讓八大處控股持有的該公司14.84%的股份，過戶后海國(guó)投將直接持有該公司16%的股份，成為凱文教育第一大股東和控股股東。
機(jī)構(gòu)對(duì)于海國(guó)投成為第一大股東后將對(duì)凱文教育產(chǎn)生的影響較為關(guān)注，凱文教育介紹稱，海國(guó)投于2019年協(xié)議受讓凱文教育子公司文凱興所持有的北京市朝陽區(qū)寶泉三街46號(hào)院1號(hào)樓，為凱文教育發(fā)展注入了可觀的現(xiàn)金流。此次成為第一大股東會(huì)更有利于各類支持的提速和落地。
凱文教育還表示，海新能科和凱文教育都屬于海淀國(guó)資下的上市公司，至本次協(xié)議簽署后，凱文教育將和海新能科一樣，在名義和實(shí)質(zhì)上均為海國(guó)投控股子公司。海新能科和凱文教育在股東支持和資源共享方面享有同等地位。
“海淀區(qū)十分重視凱文教育，給了很多的意見及支持，例如民促法后學(xué)校舉辦者的調(diào)整，以及和教委的溝通等使得公司在所有業(yè)務(wù)合規(guī)的前提下能有良好的發(fā)展，另外，也包括當(dāng)前新業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)例如黨政培訓(xùn)業(yè)務(wù)等。海國(guó)投將根據(jù)公司目前良好的發(fā)展勢(shì)頭，定好短期及長(zhǎng)期目標(biāo)，并給予相應(yīng)支持。”凱文教育進(jìn)一步指出。
思泉新材是本周第二受機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司，周內(nèi)共有59家機(jī)構(gòu)參與其調(diào)研。思泉新材創(chuàng)立于2011年，是一家石墨材料研發(fā)公司，主要產(chǎn)品包括高導(dǎo)熱石墨膜、人工合成石墨片，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦及LED顯示及照明產(chǎn)品領(lǐng)域。自2023年上市以來，思泉新材新增散熱風(fēng)扇、液態(tài)硅膠、鈦合金結(jié)構(gòu)件、電子玻璃等多項(xiàng)新業(yè)務(wù)。
機(jī)構(gòu)重點(diǎn)聚焦思泉新材新業(yè)務(wù)發(fā)展情況，該公司表示，其“熱管理材料+熱管理組件+熱管理系統(tǒng)”的產(chǎn)品策略及大客戶戰(zhàn)略取得初步成效，多項(xiàng)新業(yè)務(wù)已形成批量銷售且訂單充足，同時(shí)已有部分新產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際知名消費(fèi)電子客戶認(rèn)證階段。
2024年上半年，公司業(yè)務(wù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域穩(wěn)健發(fā)展，其中北美大客戶訂單需求快速上漲，公司在北美大客戶的市場(chǎng)份額持續(xù)提升；在汽車領(lǐng)域收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)；在智能家居、無人機(jī)等領(lǐng)域取得突破，成功與相關(guān)行業(yè)知名客戶建立了合作關(guān)系。
值得注意的是，思泉新材也是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，該公司被市場(chǎng)視為蘋果石墨烯散熱概念股。據(jù)其介紹，2024年上半年，思泉新材業(yè)務(wù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域穩(wěn)健發(fā)展，其中北美大客戶訂單需求快速上漲，該公司在北美大客戶的市場(chǎng)份額持續(xù)提升。此外，在汽車領(lǐng)域收入也實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)；在智能家居、無人機(jī)等領(lǐng)域取得突破，成功與相關(guān)行業(yè)知名客戶建立合作關(guān)系。
思泉新材還表示，在AI技術(shù)融合的趨勢(shì)推動(dòng)下，消費(fèi)電子終端迎來新的市場(chǎng)機(jī)遇，今年以來，多家國(guó)際知名科技公司先后推出AI手機(jī)、AIPC等，其對(duì)綜合散熱方案提出更嚴(yán)格的功能性和散熱性能需求，思泉新材也將有望從中受益，獲取更多訂單。
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