銀行間市場(chǎng)擬2月3日開(kāi)市，多項(xiàng)交易安排將同步調(diào)整

　　在全國(guó)放假安排及A股市場(chǎng)確認(rèn)延期開(kāi)市的基礎(chǔ)上，銀行間市場(chǎng)也將跟隨這一節(jié)奏。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從接近監(jiān)管層人士處獲悉，為了加強(qiáng)此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心、中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司和銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司擬將銀行間本外幣市場(chǎng)2020年春節(jié)假期休市安排同步延長(zhǎng)至2月2日，而這也將對(duì)銀行間本外幣市場(chǎng)的休市安排帶來(lái)聯(lián)動(dòng)影響。

　　記者了解到，在最新的安排下，銀行間市場(chǎng)本幣及外匯市場(chǎng)均將于2月3日恢復(fù)交易和結(jié)算，在這一安排下，不少交易的結(jié)算日、支付日或繳款日落在1月31日的，將順延至2月3日進(jìn)行。

　　例如，若原銀行間本幣市場(chǎng)信用拆借、質(zhì)押式回購(gòu)、買(mǎi)斷式回購(gòu)、現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)、債券借貸、債券遠(yuǎn)期、標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期、利率互換、信用違約互換等交易品種的結(jié)算日、支付日以及新發(fā)債券、同業(yè)存單、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的繳款日在2020年1月31日、2月1日的，順延至2月3日進(jìn)行結(jié)算和支付；債券和同業(yè)存單的付息日、兌付日在2020年1月31日、2月1日的，順延至2月3日進(jìn)行付息和兌付。

　　此外，涉及拆借、回購(gòu)利息、借貸費(fèi)用以及其他業(yè)務(wù)利息費(fèi)用調(diào)整的，則將有交易雙方協(xié)商進(jìn)行處理。

　　在外匯交易方面，為保證交易正常清算和行權(quán)，對(duì)已達(dá)成的歷史交易，若起息日等相關(guān)日期落在1月31日，外匯交易中心則將參照《關(guān)于完善歷史起息日等相關(guān)日期遇節(jié)假日統(tǒng)一調(diào)整的通知》等規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整，并將調(diào)整后的外匯交易將重新生成成交單推送，并由交易用戶重新進(jìn)行交易確認(rèn)。

　　據(jù)記者獲悉，這一休市安排近日已由銀行間市場(chǎng)相關(guān)方報(bào)送至上級(jí)主管部門(mén)請(qǐng)示，在接近監(jiān)管層人士看來(lái)，在跟隨國(guó)辦調(diào)整放假安排的節(jié)奏下，大概率將獲得批復(fù)。

　　附擬調(diào)整細(xì)節(jié)：

　　1、涉及調(diào)整的歷史交易，指交易中心發(fā)布本通知前達(dá)成的，起息日、行權(quán)日、定價(jià)日、交割日、期權(quán)費(fèi)支付日等相關(guān)日期落在1月31日的交易。

　　2、若人民幣外匯即期交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日；若外幣對(duì)即期競(jìng)價(jià)交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日。

　　3、若人民幣外匯遠(yuǎn)期和掉期交易起息日在1月31日，則該起息日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日；原近端起息日為1月31日、遠(yuǎn)端起息日為2月3日的掉期交易調(diào)整后，近端、遠(yuǎn)端起息日將同時(shí)落在2月3日。

　　4、若人民幣外匯期權(quán)交易行權(quán)日在1月31日，則該行權(quán)日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日，交割日為2月4日不做調(diào)整。

　　5、若人民幣外匯期權(quán)交易交割日在1月31日，則該交割日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日。

　　6、若人民幣外匯期權(quán)交易的期權(quán)費(fèi)支付日在1月31日，則該期權(quán)費(fèi)支付日順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日。

　　7、若人民幣外匯貨幣掉期交易期初本金交換日、期末本金交換日或付息日在1月31日，則該日期順延至下一營(yíng)業(yè)日2月3日。

　　8、1月23日達(dá)成的即期（SPOT）交易、1月23日達(dá)成的近端起息日為2月3日的掉期交易、1月23日行權(quán)的期權(quán)行權(quán)交易（EXOP），以及行權(quán)日為1月31日、交割日為2月4日的期權(quán)行權(quán)交易（EXOP），由于新增1月31日為假日，此類交易的期限或近端期限將由T+2變?yōu)門(mén)+1，若原采用凈額清算方式，將調(diào)整為雙邊清算。

　　9、外幣拆借交易、外幣對(duì)詢價(jià)交易和外幣利率互換交易的起息日、結(jié)算日、付息日、行權(quán)日、交割日和期權(quán)費(fèi)支付日等相關(guān)日期若落在1月31日，上述相關(guān)日期不做調(diào)整。