近期，為進(jìn)一步強(qiáng)化總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策支持，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京、上海等八個(gè)地區(qū)開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)。中國銀行(601988)北京市分行積極參與該項(xiàng)試點(diǎn)業(yè)務(wù)，在國家外匯管理局北京外匯管理部大力支持下，與中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國機(jī)集團(tuán)”）合作，在取得備案通知書首日，成功實(shí)現(xiàn)第二批跨國公司本外幣一體化資金池項(xiàng)下資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)、經(jīng)常項(xiàng)目業(yè)務(wù)，人民幣、外幣業(yè)務(wù)齊發(fā)。
跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)是中國人民銀行和國家外匯管理局對(duì)跨國公司跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次重要升級(jí)和優(yōu)化，在雙向宏觀審慎管理、境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)、意愿購匯等方面，提供更多便利化支持。跨國公司可根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要，集中運(yùn)營管理境內(nèi)外本外幣資金，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化的資金歸集、余缺調(diào)劑、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等資金運(yùn)營需求。
中國銀行北京市分行作為歷年外匯改革試點(diǎn)的重要參與行，積極參與去年首批試點(diǎn)工作。隨后，為進(jìn)一步推動(dòng)政策改革，中行北京分行繼續(xù)發(fā)揮外匯專業(yè)優(yōu)勢(shì)，不遺余力加快與轄內(nèi)各大央企、集團(tuán)客戶對(duì)接，積極開展第二批試點(diǎn)企業(yè)推薦工作，中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司就是中行北京分行重點(diǎn)推薦的客戶。
中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司是我國機(jī)械工業(yè)規(guī)模最大、覆蓋面最廣、業(yè)務(wù)鏈最完善、研發(fā)能力最強(qiáng)的大型央企集團(tuán)，集團(tuán)擁有上百家成員單位，遍布世界各地。為滿足國機(jī)集團(tuán)跨境資金集中管理、提高成員單位間資金使用效率及降低資金成本等需求，中國銀行北京市分行與國機(jī)集團(tuán)在跨境結(jié)算、跨境投融資、司庫建設(shè)及現(xiàn)金管理等方面開展深度合作。此次，中行北京分行與該集團(tuán)下屬財(cái)務(wù)公司國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司順利對(duì)接，合力共同推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落地，為深化銀企合作開啟了新篇章。
未來，中國銀行北京市分行將繼續(xù)著力拓展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)，推進(jìn)貿(mào)易與投資便利化，助力優(yōu)化營商環(huán)境；同時(shí)，也將緊抓業(yè)務(wù)落地新機(jī)遇，持續(xù)服務(wù)“兩區(qū)”建設(shè)，聚焦相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，為客戶提供更敏捷、更高效、更多元的金融服務(wù)。
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