3月18日，A股放量強勢上攻，上證指數(shù)、深證成指等均再創(chuàng)年內(nèi)新高，科技股漲勢凌厲，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)均漲超2%，兩市成交1.15萬億元，較前一交易日激增近2000億元。
盤面上，低空經(jīng)濟、人工智能、國防軍工、網(wǎng)絡(luò)游戲等板塊漲幅居前，煤炭、家用電器、銀行、釀酒等板塊小幅調(diào)整。
北上資金凈買入28.25億元，連續(xù)7日加倉A股。
對于后市，中金公司表示，市場在臨近前期交易密集區(qū)維持震蕩向上走勢，投資者風險偏好繼續(xù)修復(fù)，市場的結(jié)構(gòu)性機會仍不斷顯現(xiàn)。
行業(yè)配置上，年初至今調(diào)整較多且近期有科技進步預(yù)期驅(qū)動及新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策催化下的TMT領(lǐng)域仍有望有相對表現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)、計算機、電子板塊有望繼續(xù)活躍；設(shè)備更新和消費品相關(guān)板塊可能有階段性機會。
國泰君安則認為，在兩會對于政策預(yù)期告一段落后，投資者將迎接“4月決斷”，面對經(jīng)濟數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)績的驗證。預(yù)期上修缺乏新動力(310328)，疊加市場反彈已經(jīng)累積較大漲幅，判斷股市在深蹲后全局性超跌反彈接近尾聲，行情進入震蕩階段。
熱點方面，人工智能概念再度全線上漲，板塊指數(shù)放量上漲2.79%，創(chuàng)階段性新高。
個股掀漲停潮，宏景科技、泓博醫(yī)藥20%漲停，朗瑪信息(300288)、寒武紀、烽火通信(600498)等逾10股漲�；驖q超10%，德明利、因賽集團(300781)等股價創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。
AI手機、混合現(xiàn)實、多模態(tài)AI、Sora概念等細分板塊也紛紛強勢上攻，福蓉科技(603327)、鵬鼎控股(002938)、引力傳媒(603598)等批量漲停。
今日，萬眾矚目的英偉達“GTC2024大會”正式召開。GTC作為英偉達每年最重要的技術(shù)發(fā)布平臺之一，已經(jīng)被業(yè)界公認為“AI風向標”。
根據(jù)英偉達官方公眾號，屆時將有超過77家生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴和超過25臺合作伙伴機器人亮相GTC。
本次大會中，有關(guān)機器人的會議內(nèi)容豐富，包括AI對機器人行業(yè)的影響、機器人行業(yè)的生成式AI、機器人與AI視覺、提升人形機器人性能等。
長盛基金表示，以AI為代表的新一輪人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢仍在持續(xù)，融合視頻、語音、文字的多模態(tài)大模型進展迅速，有望進一步推動包括智能駕駛、機器人、視頻生成等多個軟硬件應(yīng)用的發(fā)展。從行業(yè)空間上看，應(yīng)用端要優(yōu)于基礎(chǔ)設(shè)施。
軍工股今日也整體走強，國防軍工板塊指數(shù)全天單邊上揚，放量漲2.57%。新大洲A、合鍛智能(603011)均連續(xù)3日漲停，泰爾股份(002347)、聲迅股份、中光學(xué)(002189)等連續(xù)2日漲停。
無人機、大飛機、軍民融合、衛(wèi)星導(dǎo)航等相關(guān)細分板塊均強勢上漲�？v橫股份20%漲停，星網(wǎng)宇達(002829)、立航科技、興業(yè)股份(603928)、日發(fā)精機(002520)等批量漲停。
上周末，歐盟委員會宣布，將撥款近20億歐元用于加強歐洲國防技術(shù)和工業(yè)基礎(chǔ)。
此次撥款包括在《支持彈藥生產(chǎn)法案》框架下支出5億歐元用于提高炮彈年產(chǎn)量，并篩選出31個項目協(xié)助歐洲工業(yè)增加炮彈生產(chǎn)和戰(zhàn)備，涵蓋炸藥、火藥、炮彈、導(dǎo)彈、測試與修復(fù)認證5個領(lǐng)域，其中著重支持火藥和炸藥年產(chǎn)能。
本月初，歐盟委員會公布了歐盟首個《歐洲國防工業(yè)戰(zhàn)略》，就加強歐盟國防工業(yè)能力明確了長期愿景。
該戰(zhàn)略目標包括，確保到2030年，歐盟內(nèi)部國防貿(mào)易額至少占歐盟國防市場額的35%；穩(wěn)步推進國防采購歐洲本土化進程，到2030年，在歐盟境內(nèi)國防采購的份額至少達到國防采購預(yù)算的50%，到2035年增至60%。
我國政府預(yù)算報告披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國國防支出16655.4億元，增長7.2%；政府工作報告中提及“打好實現(xiàn)建軍一百年奮斗目標攻堅戰(zhàn)”，“抓好軍隊建設(shè)‘十四五’規(guī)劃執(zhí)行”等工作事項。
中航證券認為，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，當前是大周期中的小周期；2024年軍工行業(yè)需求回暖、業(yè)績復(fù)蘇，隨之而來，當前或?qū)⒊蔀殡A段性低點，“十四五”軍工行業(yè)的走勢將呈現(xiàn)前高中低后高的“V字形”；關(guān)注無人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、電子對抗等新質(zhì)新域的投資機會；關(guān)注民機、低空經(jīng)濟、軍貿(mào)、信息安全、商業(yè)航天等軍民結(jié)合領(lǐng)域的“大軍工”投資機會；關(guān)注軍工行業(yè)并購潮下的投資機會。
此外，在美股eVTOL（電動垂直起降飛行器）上市公司億航智能披露財報大增，股價暴漲的帶動下，今日A股低開經(jīng)濟板塊整體飆升逾6%，飛行汽車板塊也大漲超5%。
券商股因轉(zhuǎn)融券“T+1”今日正式實施，也全線上漲，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲逾3%。所有個股飄紅，無一下跌，方正證券(601901)漲停，中國銀河(601881)、中金公司等漲幅居前。
此前，為進一步加強融券業(yè)務(wù)監(jiān)管，證監(jiān)會公布了兩項調(diào)整，一是全面暫停限售股融券出借；二是將轉(zhuǎn)融券市場化約定申報由實時可用調(diào)整為次日可用，對融券效率進行限制。第一項調(diào)整已于1月29日起實施，而因涉及系統(tǒng)調(diào)整等問題，第二項調(diào)整則自3月18日起實施。
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