近日，藍鯨財經(jīng)記者從投資者處獲悉，多位投資者在3.15當天來到愛建信托總部，與公司就已延期一年的信托產(chǎn)品進展情況進行當面溝通，涉及“愛建共贏-融創(chuàng)清遠佰合谷集合資金信托計劃”（下稱愛建融創(chuàng)清遠）與“愛建共贏-雅居樂成都東部新區(qū)項目集合資金信托計劃”（下稱愛建雅居樂）兩個項目。
多位投資者向藍鯨財經(jīng)記者表示，截至發(fā)稿，愛建信托并未給出實質(zhì)性處理結果。目前時限將近，愛建信托或仍難以按時兌付。
愛建信托相關人士回應藍鯨財經(jīng)記者稱，針對愛建融創(chuàng)清遠項目，近期會發(fā)布臨時信披，但具體內(nèi)容和時間還未確定，要看項目處置進度以及與交易對手溝通情況等多重因素。對于愛建雅居樂項目，上述人士表示，三方股東收購的談判工作積極推進中，同步成立專項工作組，啟動破產(chǎn)重整方案。
均涉及房地產(chǎn)類信托項目
此次“談判”涉及到的信托產(chǎn)品均為愛建信托的房地產(chǎn)類項目，且均已延期一年。
根據(jù)投資者提供的愛建融創(chuàng)清遠2023年第4季度管理報告，該計劃規(guī)模為9.84億元（報告期信托計劃規(guī)模），于2021年3月26日成立，展期后預計到期日為2024年3月26日。信托計劃股權部分的資金用于認購有限合伙企業(yè)優(yōu)先級LP份額，債權部分資金用于向項目公司發(fā)放信托貸款，用于清遠佰合谷項目一期四證齊全部分的工程開發(fā)建設。
但該項目銷售進度并不達預期。上述報告指出，針對信托計劃的風險，在信托計劃原抵押物的基礎上，愛建信托增加了融創(chuàng)集團子公司位于清遠市佛岡的國有建設用地使用權及該地塊上的在建工程為信托計劃提供抵押擔保；協(xié)調(diào)交易對手對本信托計劃股權部分提供了《收購承諾函》，承諾收購本信托計劃項下股權，加強了信托計劃項下股權部分退出的保障。
然而，目前時限將近，據(jù)愛建融創(chuàng)清遠投資者透露，愛建信托或仍難以按時兌付。
“近期會發(fā)布臨時信披，但具體內(nèi)容和時間還沒確定，要看項目處置進度以及與交易對手溝通情況等多重因素�！睈劢ㄐ磐邢嚓P人士對記者表示。
參與本次溝通的還有愛建雅居樂的投資者。根據(jù)投資者提供的該信托計劃2023年第4季度信披報告，該信托計劃規(guī)模約為3.27億元（報告期信托計劃規(guī)模），于2021年5月21日成立，原到期日為2023年5月21日，延期至2024年5月21日。
愛建信托在該報告中指出，“在房地產(chǎn)形勢持續(xù)低迷的情況下，本項目三方股東中，陽光城(000671)集團與融創(chuàng)集團整體現(xiàn)金流仍未有明顯改善。項目二期雖已部分取得預售許可證，但一方面由于房地產(chǎn)市場持續(xù)下滑；另一方面，由于集團流動性仍然比較緊張，股東方對于項目持續(xù)投入的能力和意愿均不足，導致項目僵局持續(xù)時間較長�！�
為化解項目僵局，愛建信托正在尋找項目所在地第三方對標的項目進行重組收購。愛建信托相關人士向藍鯨財經(jīng)記者透露，三方股東收購的談判工作積極推進中，同步成立專項工作組，啟動破產(chǎn)重整方案。
不過，投資者對該項目能否如期兌付并不樂觀。“估計5月份很難做到如期兌付�！币晃慌c愛建信托當面溝通后的投資者向藍鯨財經(jīng)記者表示。
遭監(jiān)管警示，營收凈利雙雙下滑
近期，愛建信托的日子過得并不太平。就在今年1月，愛建信托因減持退市公司股票違規(guī)遭監(jiān)管警示。
1月29日，廣東證監(jiān)局披露關于對愛建信托采取出具警示函措施的決定顯示，經(jīng)查，根據(jù)中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡稱退市中昌）披露的《股東減持股份進展及權益變動揭示公告》《簡式權益變動報告書》以及愛建信托提供的股票交易明細，愛建信托在減持退市中昌股票存在違規(guī)情況。
具體來看，愛建信托在2022年9月13日至9月14日通過集中競價交易方式減持退市中昌1%股份，2022年9月21日至9月23日通過大宗交易方式減持退市中昌0.22%股份，減持后公司持有退市中昌4.96%股份。
在減持過程中，愛建信托在減持退市中昌股份達到1%時未及時通知退市中昌并予公告，在減持股份至5%時未及時停止交易，根據(jù)相關法律法規(guī)，廣東證監(jiān)局決定對愛建信托采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
愛建信托官網(wǎng)顯示，該公司創(chuàng)建于1986年8月，是我國改革開放以后，設立的全國第一家民營非銀行金融機構，公司注冊資本金46億元。愛建信托控股股東愛建集團(600643)為均瑤集團重要金融板塊。
從業(yè)績來看，愛建信托亦面臨壓力。今年1月，愛建集團（600643.SH）發(fā)布愛建信托2023年度未經(jīng)審計資產(chǎn)負債表及利潤表。2023年，愛建信托全年實現(xiàn)營業(yè)總收入11.38億元，較上年同期減少3.5億元，降幅24%，實現(xiàn)利潤總額3.8億元，較上年同期減少1.53億元，降幅29%。全年實現(xiàn)凈利潤2.8億元，較上年減少1.1億元，降幅28%。
對于愛建信托業(yè)績下滑原因，愛建集團解釋稱，主要由于受到房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和信托行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)壓降融資類業(yè)務規(guī)模對愛建信托當期收入和利潤產(chǎn)生較大影響。截至2023年12月末，愛建信托資產(chǎn)總額103.11億元，較上年末減少2.82億元。愛建信托年末所有者權益79.42億元，較上年末增加2.80億元，升幅4%，主要為經(jīng)營積累增加。
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