最近，外資對于中國股票的“愛”有點兒超乎想象。
昨天晚上，美股中概股集體大爆發(fā)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收盤大漲2.49%，創(chuàng)2023年9月以來新高。次新股課標(biāo)科技盤中一度漲超180%，收盤時漲幅為104.42%；阿里巴巴收盤漲逾7%，就連昔日“空軍主力”香櫞也開始唱多。今早港股開盤，繼續(xù)強勢表演。恒生指數(shù)高開0.77%，恒生科技指數(shù)高開1.55%，阿里巴巴漲逾7%。
然而，還不止如此�！按罂疹^”原型Michael Burry上個季度也加大了對京東和阿里巴巴的押注。他將阿里巴巴的持股從7.5萬股增至12.5萬股，京東的押注從20萬股增至36萬股。另一位身價達(dá)120億美元的對沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）更是將最大的持倉集中在科技和中國市場領(lǐng)域，阿里巴巴占投資組合的 12.05%。
比較有意思的是，據(jù)QUIVER QUANTITATIVE這家專門從事國會議員股票交易研究的數(shù)據(jù)網(wǎng)站顯示，美國眾議員喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）于4月30日購買中國公司騰訊的股票。自他交易以來，該股已上漲 18.1%。戈特海默是眾議院情報特別委員會和資本市場小組委員會的成員。
投資大佬押注中國資產(chǎn)
近日，知名對沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）的阿帕盧薩管理公司公布了最新的13F持倉文件。該文件突顯了科技和中國市場的重大舉措，David Tepper的投資組合在本季度迎來了6只新股票：
Adobe Inc以35萬股票成為新增股最多的公司，價值約1.7661億美元，占投資組合的2.61%。
iShares China Large-Cap ETF緊隨其后，Tepper買入637.5萬股，占投資組合的2.27%，總計約1.5345億美元。
京東也是值得注意的新增股票，持有364.98萬股，價值約9997萬美元，占投資組合的1.48%。
泰珀的策略包括加強6只股票的倉位，其中重點關(guān)注中國股票：
阿里巴巴被大幅增持690萬股，使總股數(shù)增至1125萬股。此次調(diào)整標(biāo)志著股票數(shù)量增加了158.62%，對當(dāng)前投資組合的影響為7.39%，總價值為8.1405億美元。
拼多多也被大幅增加，增持132.5萬股，使總股數(shù)達(dá)到210萬股。這意味著股票數(shù)量增加了170.97%，價值 2.4413 億美元。
同時，泰珀減持了13只股票，其中，主要是大幅減持科技公司股票：Uber Technologies Inc（UBER，F(xiàn)inancial）減持464萬股，減少了77.33%，對投資組合影響達(dá)4.93%。該股本季度平均交易價格為71.78美元。
對META減持了72.75萬股，持倉減少了39.32%，對投資組合影響達(dá)4.45%。該股該季度的平均交易價格為446.07美元。
截至2024年第一季末，David Tepper的投資組合包括39只股票。最大的持股主要集中在科技和中國市場領(lǐng)域，阿里巴巴占投資組合的12.05%，其次是亞馬遜公司，占10.22%，微軟公司為8.72%。其他重要持股包括Meta和英偉達(dá)。
資料顯示，大衛(wèi)·泰珀是一位美國富豪商人、對沖基金經(jīng)理及慈善家。在2019年美國400富豪榜，他以120億美元的資產(chǎn)排名第39名。他還是美國國家橄欖球聯(lián)盟卡羅來納黑豹隊的老板。泰珀曾經(jīng)是高盛垃圾債券服務(wù)的負(fù)責(zé)人，他在辭去合伙人職務(wù)后，于1993年創(chuàng)立了總部位于佛羅里達(dá)州邁阿密海灘的全球?qū)_基金阿帕盧薩資產(chǎn)管理公司并兼任總裁。
大空頭的意外之舉
邁克爾·伯里的季度持倉也已公布。這位有著“大空頭”之稱的投資者，在周三的季度投資組合更新中透露，在截至3月份的3個月內(nèi)，他將自己的投資組合頭寸從25個減少到了16個。他所持資產(chǎn)的總價值從約9500萬美元增至約1.03億美元。
在此期間，有11家公司的股份得以保留，且這位Scion資產(chǎn)管理公司的老板將其全部增持。例如，他將阿里巴巴的持股從7.5萬股增至12.5萬股，京東的押注從20萬股增至36萬股，明星散貨船的押注從25萬股增至40萬股。
伯里還在他的收藏中添加了5種新持股：百度、英國石油公司、第一太陽能(000591)公司、斯普羅特實物黃金信托公司和信諾公司。他還出售了一系列股票，包括亞馬遜、Alphabet、米高梅度假村、Toast和華納兄弟探索公司。
Michael Burry以其對市場崩潰和經(jīng)濟災(zāi)難的嚴(yán)重警告和嚴(yán)峻預(yù)測而聞名。他在2008年金融危機前夕，對房地產(chǎn)泡沫進(jìn)行了巨大押注，這一賭注在書籍和電影《大空頭》中被廣泛傳播。隨后，他又對2021年夏天的“有史以來最大的投機泡沫”敲響警鐘，并警告說，迷因股票和加密貨幣的買家將陷入崩盤危機。
比較有意思的是，曾讓中概股聞風(fēng)喪膽的著名空頭機構(gòu)香櫞（Citron Research）最近也在社交媒體上公開唱多阿里巴巴。該機構(gòu)表示，阿里巴巴正獲得動能，投資者將認(rèn)識到其人工智能（AI）云前景和戰(zhàn)略投資，香櫞認(rèn)為阿里巴巴股價有望漲超100美元。在中國的大語言模型（LLM）領(lǐng)域，阿里巴巴的模型是佼佼者。截至昨天收盤，阿里巴巴美股大漲超7%，收報86.7美元。
美國議員都動心了
中國股票的多頭氛圍似乎讓美國議員都動心了。
據(jù)QUIVER QUANTITATIVE這家專門從事國會議員股票交易研究的數(shù)據(jù)網(wǎng)站，于當(dāng)?shù)貢r間5月15日披露的數(shù)據(jù)顯示，美國眾議員喬什·戈特海默于4月30日購買中國公司騰訊的股票。自他交易以來，該股已上漲18.1%。
數(shù)據(jù)顯示，過去幾年，Josh Gottheimer曾多次交易騰訊的股票。
Josh Gottheimer出生于1975年3月8日，現(xiàn)年49 歲，來自美國新澤西州利文斯頓。曾求學(xué)于哈佛法學(xué)院 （2004年）、 University of Pennsylvania （1997年）、 West Essex High School （1993年）、 牛津大學(xué)彭布羅克學(xué)院。2017年始，他任民主黨眾議院議員。
據(jù)悉，Josh Gottheimer 是最好的國會交易員之一，僅次于南希·佩洛西。美國《紐約時報》2022年時曾披露，從2019年至2021年，有近百名美國國會議員涉嫌利用職務(wù)之便，通過獲取內(nèi)幕信息進(jìn)行股票、債券等金融資產(chǎn)的交易，在金融市場上獲利。而當(dāng)時，喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）就被點名，其在任職眾議院金融服務(wù)委員會成員期間，他及配偶先后交易了包括摩根大通、富國銀行等多家投資銀行的股票。
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