7月15日，A股三大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)收漲0.09%，深證成指收跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指收跌0.63%；北證50收跌0.37%。
當(dāng)天滬深兩市成交額6022億元，較上一交易日減少848億元。個(gè)股呈現(xiàn)跌多漲少的態(tài)勢(shì)，890只股票上漲，4367只股票下跌。其中，漲停股有47只，跌停的個(gè)股有13只。
板塊方面，豬肉、影視、銀行、網(wǎng)約車(chē)等板塊漲幅居前，電網(wǎng)、財(cái)稅數(shù)字化、CRO、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
A股歷史不乏無(wú)厘頭事件，川大智勝(002253)周一漲停，引發(fā)網(wǎng)友在股吧中熱議。
對(duì)于股價(jià)漲停，川大智勝相關(guān)人士表示，股價(jià)漲停的原因沒(méi)法判定，公司經(jīng)營(yíng)正常。不過(guò)，這家公司業(yè)績(jī)不佳也是事實(shí)。公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為-2300萬(wàn)至-1700萬(wàn)。
相對(duì)于川大智勝被炒作，今日市場(chǎng)的“實(shí)打?qū)崱睙狳c(diǎn)是四大行——建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行(601988)、工商銀行齊創(chuàng)歷史新高。
近兩年來(lái)，銀行股作為穩(wěn)健防御性投資標(biāo)的，投資吸引力顯著增強(qiáng)，尤其是作為高股息紅利資產(chǎn)的代表走勢(shì)強(qiáng)勁。建設(shè)銀行A股2023年上漲23.16%，2024年以來(lái)漲幅也已經(jīng)超過(guò)20%。
從行業(yè)分析師的觀點(diǎn)來(lái)看，銀行板塊上漲似乎還只到中場(chǎng)。如華創(chuàng)證券在最新研究報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前低利率環(huán)境為銀行股投資提供了雙重利好：既保證了分紅的穩(wěn)定性，又吸引了中長(zhǎng)期資金的持續(xù)流入。報(bào)告指出，為了保持4%以上的股息率，銀行股的整體估值預(yù)計(jì)還有23%至54%的增長(zhǎng)空間，這表明銀行板塊，目前雖處估值洼地，卻孕育著巨大的上行潛力。
但從交易的角度來(lái)講，低波紅利資產(chǎn)今年以來(lái)漲幅巨大，且分析師言必稱(chēng)“股息率”，這是否預(yù)示著紅利賽道已過(guò)于擁擠，市場(chǎng)風(fēng)格可能已越來(lái)越臨近轉(zhuǎn)換的臨界點(diǎn)？
一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，7月13日，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司宣布將延長(zhǎng)農(nóng)銀匯理紅利甄選混合型證券投資基金的募集期。盡管農(nóng)銀匯理表示延長(zhǎng)目的是“為了更好地滿(mǎn)足廣大投資者的投資需求”，但該現(xiàn)象也說(shuō)明，場(chǎng)外增量資金可能對(duì)是否繼續(xù)介入已經(jīng)漲幅巨大的紅利資產(chǎn)開(kāi)始謹(jǐn)慎起來(lái)。
部分券商賣(mài)方分析師觀點(diǎn)也發(fā)生了微妙轉(zhuǎn)變。如東吳證券(601555)指出，近三年紅利風(fēng)格崛起，成長(zhǎng)式微，風(fēng)格分化達(dá)到較為極致的水平，波動(dòng)率也顯著降低。本輪紅利風(fēng)格的演繹在時(shí)間和空間維度均已超過(guò)前兩輪，且全A股息率的分化程度達(dá)到了歷史極低水平，后續(xù)市場(chǎng)風(fēng)格有望迎來(lái)切換。
不過(guò)，七月、八月恰逢傳統(tǒng)中報(bào)期，近期市場(chǎng)主流觀點(diǎn)仍認(rèn)為，三季度仍是尋求業(yè)績(jī)確定性的避險(xiǎn)時(shí)期。
如申萬(wàn)宏源(000166)指出，繼續(xù)維持三季度弱勢(shì)震蕩市，四季度指數(shù)中樞抬升的判斷。風(fēng)格上，三季度紅利低波占優(yōu)，重點(diǎn)的行業(yè)包括電力、電網(wǎng)設(shè)備、銀行，繼續(xù)關(guān)注有色、煤炭和景氣消費(fèi)的配置機(jī)會(huì)。
申萬(wàn)宏源同時(shí)認(rèn)為，現(xiàn)階段，景氣科技投資還是需要不斷尋找新方向，對(duì)應(yīng)科技行情從“車(chē)路云”輪動(dòng)到了智能駕駛、汽車(chē)IT，而AI算力和AI手機(jī)的股價(jià)阻力增加。但申萬(wàn)宏源判斷，四季度成長(zhǎng)行情將起步。
最后，我們簡(jiǎn)單再看看今日盤(pán)中其他熱點(diǎn)。
上周，“蘿卜快跑”大熱，無(wú)人駕駛板塊一騎絕塵。板塊“領(lǐng)頭羊”天邁科技（300807.SZ）以68.91%的周漲幅奪魁，大眾交通(600611)（600611.SH）以51.08%的周漲幅位居第二。
今日，無(wú)人駕駛板塊依然熱度不減，但短期資金有退潮跡象。天邁科技盤(pán)中最大漲幅超過(guò)16%，午后漲幅縮窄至10%以?xún)?nèi)。大眾交通早盤(pán)漲停，但之后炸板，收盤(pán)漲幅縮窄至5.95%。
另外，正值暑假，影視股受到追捧，幸福藍(lán)海(300528)20cm漲停，金逸影視(002905)10cm漲停，歡瑞世紀(jì)(000892)上漲超5%。
對(duì)此，國(guó)金證券(600109)指出，7月票房大漲，7月1日~13日，國(guó)內(nèi)票房16.01億，較6月同期增加78.7%，隨《默殺》《抓娃娃》等影片的上映，暑期檔熱度提升。定檔7-8月的影片豐富，包括《抓娃娃》（沈騰、馬麗主演）《傳說(shuō)》《神偷奶爸》《解密》《白蛇：浮生》《異人之下》等，暑期供給已開(kāi)始釋放，看好暑期檔熱度提升，7-8月票房表現(xiàn)。國(guó)金證券建議，關(guān)注直接受益票房大盤(pán)增長(zhǎng)的院線(xiàn)龍頭及內(nèi)容排期較強(qiáng)且邊際向上的標(biāo)的。
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