預(yù)期的改變，不但需要資金，也需要提升信心的消息！
在宏觀數(shù)據(jù)較弱的背景之下，A股三大指數(shù)今日展開反彈，截至收盤，滬指漲0.94%，深證成指漲0.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%。滬深兩市成交額5943億元，較昨日大幅放量近1100億，上漲股票數(shù)量3867只。與此同時(shí)，尾盤滬深300ETF再度放量，4只ETF合計(jì)成交超100億。其中，華泰柏瑞滬深300ETF成交超55億元，大幅超過(guò)上個(gè)交易日。國(guó)家隊(duì)今日可能再度出手。
在大盤拉升之際，亦有重磅消息傳來(lái)：
一是，中國(guó)30年期國(guó)債收益率3天來(lái)首次攀升，升至2.395%。坊間亦有關(guān)于債基的消息傳出，其中涉及免稅制度的變動(dòng)和基金規(guī)模的控制。但該消息亦未獲得官方證實(shí)。
二是，再度有關(guān)于特別國(guó)債的消息傳出。
三是，據(jù)路透社等媒體15日?qǐng)?bào)道，在美國(guó)政府計(jì)劃出臺(tái)新規(guī)阻止向中國(guó)出口半導(dǎo)體制造設(shè)備之際，來(lái)自加州的美國(guó)民主黨籍參議員亞歷克斯·帕迪利亞與眾議員佐伊·洛夫格倫致信美國(guó)商務(wù)部官員，呼吁凍結(jié)關(guān)于就對(duì)華出口技術(shù)實(shí)施新限制的計(jì)劃，稱在盟友不跟從的情況下單方面實(shí)施限制措施會(huì)損害美企利益，讓外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受益。
放量反攻
市場(chǎng)行不行，主要還是看量能。今日，A股市場(chǎng)有不俗表現(xiàn)，大盤放量反攻，最終成交金額接近6000億元，較上一交易日放量近1100億元。
截至今日收盤，三大指數(shù)悉數(shù)收漲，個(gè)股表現(xiàn)也是精彩紛呈，全天漲停個(gè)股高達(dá)54只，賺錢效應(yīng)可以說(shuō)大幅回血。AI應(yīng)用題材活躍，智能眼鏡、網(wǎng)絡(luò)游戲方向領(lǐng)漲；數(shù)字貨幣、算力概念股走強(qiáng)，煤炭、汽車、金融、房地產(chǎn)漲幅居前。
今日，外資似乎也未像前幾個(gè)交易日那樣砸盤，A50今日上漲超1%，港股亦從低位拉升，雖不及A股強(qiáng)勢(shì)，但在A股行盤過(guò)程當(dāng)中，終歸也未出現(xiàn)大跌。
特別值得一提的是債市。 今日下午兩點(diǎn)過(guò)后，國(guó)債期貨全線跳水，國(guó)債期貨30年期主力合約跌幅一度擴(kuò)大至0.40%，中國(guó)30年期國(guó)債收益率3天來(lái)首次攀升，升至2.395%。
坊間，涉及國(guó)債的傳聞?dòng)袃蓷l：一是關(guān)于債基的消息，其中涉及免稅制度的變動(dòng)和基金規(guī)模的控制，但該消息亦未獲得官方證實(shí)；二是市場(chǎng)再度傳出農(nóng)商行買債受到監(jiān)管的消息。
分析人士認(rèn)為，不管傳聞是否屬實(shí)，價(jià)格走勢(shì)其實(shí)也反映了一些預(yù)期。雖然做債的資金并不一定流入股市，但國(guó)債市場(chǎng)的殺跌，可能利于悲觀情緒的消退，亦有利于權(quán)益市場(chǎng)的演繹。從這一點(diǎn)看，二級(jí)市場(chǎng)上類國(guó)債品種，比如四大行和中字頭權(quán)重股，可能也要納入視野。這些股票在一定程度上顯然也產(chǎn)生了虹吸效應(yīng)，且從觀察來(lái)看，當(dāng)這些股票持續(xù)理性調(diào)整時(shí)，市場(chǎng)的活躍度會(huì)有所提升。
重磅傳聞
除了債基和涉及國(guó)債買賣的傳聞之外，還有兩大影響市場(chǎng)的傳聞。
首先，加州民主黨人呼吁拜登政府，凍結(jié)美國(guó)對(duì)華技術(shù)出口實(shí)施新限制的計(jì)劃。他們認(rèn)為單方面的限制措施使外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受益，而損害了美國(guó)企業(yè)的利益。參議員亞歷克斯·帕迪拉（Alex Padilla）和眾議員佐伊·洛夫格倫（Zoe Lofgren）在8月13日的一封信中指出，新一輪的管制“可能會(huì)讓長(zhǎng)期存在的美國(guó)企業(yè)陷入死亡螺旋”，因?yàn)槊绹?guó)的盟友尚未對(duì)自己的企業(yè)實(shí)施同樣嚴(yán)厲的對(duì)華出口限制。議員們?cè)谥旅绹?guó)商務(wù)部出口管制主管艾倫·埃斯特維茲的信中表示：“我們要求你們暫停額外的單邊出口管制，直到你們有充分的理由證明，這種管制不會(huì)損害美國(guó)在先進(jìn)半導(dǎo)體和半導(dǎo)體制造設(shè)備方面的競(jìng)爭(zhēng)力�！泵绹�(guó)商務(wù)部表示，已與國(guó)會(huì)辦公室取得聯(lián)系，并將通過(guò)適當(dāng)渠道作出回應(yīng)。
其次，有消息人士稱，今日市場(chǎng)的大漲跟“萬(wàn)億特別國(guó)債”的傳聞?dòng)嘘P(guān)。7月30日高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”，稍早前國(guó)家發(fā)改委公布與財(cái)政部聯(lián)名印發(fā)的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，計(jì)劃統(tǒng)籌安排3000億左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。7月31日上午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，財(cái)政部副部長(zhǎng)王東偉表示，今年安排1萬(wàn)億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債，著力支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施、重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，以及支持新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
從今日市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看，權(quán)益市場(chǎng)要重新活躍，一是要有增量資金持續(xù)進(jìn)場(chǎng)；二是要有增量信息，讓市場(chǎng)的預(yù)期發(fā)生改變。如果僅有增量資金默默工作，難度和成本都會(huì)比較高。從目前的情況來(lái)看，還有比較大的改善空間。
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